江苏省常熟市境外投资ODI备案办理流程及费 用详解

近年来，随着企业全球化发展的趋势，越来越多的江苏省常熟市企业开始涉足境外投资。然而，境外投资（ODI）备案作为企业“走出去”的重要环节，其流程和要求复杂且细致。本文将为您详细解析常熟市境外投资ODI备案的办理流程及相关费用，为企业顺利开展境外投资提供实用指南。

 什么是境外投资（ODI）备案？

境外直接投资（Overseas Direct Investment，简称ODI）是指中国境内企业通过新设、并购等形式在境外获得所有权、控制权或经营管理权的一种投资活动。ODI备案是企业向相关政 府部门提交项目信息并获得批准的过程，是合法开展境外投资的前提。

 办理ODI备案的必要性

1. 合规性保障：通过备案，确保项目符合国家政策和法律法规。

2. 资金流动许可：备案后可依法办理外汇登记及资金汇出手续。

3. 风险规避：通过政府审查，有助于规避政治、经济和法律风险。

 ODI备案的办理流程

 第一步：前期准备

1. 项目评估与决策  

   企业需对拟投资项目进行全面评估，包括市场前景、财务预测和风险分析。

2. 材料准备  

   需提交以下主要材料：

   - 企业营业执照副本

   - 境外投资方案及可行性研究报告

   - 境外企业章程或合同

   - 投资资金来源说明

   - 审计报告（须显示盈利且净资产大于投资额）

 第二步：发改委备案

根据《企业境外投资管理办法》，发改委负责对项目进行立项审批：

- 投资金额1亿美元以下，由常熟市发改委受理；

- 投资金额1-3亿美元，由苏州市发改委转报江苏省发改委；

- 超过3亿美元则由国家发改委审批。

 第三步：商务部备案

1. 企业需登录“商务部业务系统统一平台”提交《境外投资备案表》及相关材料。

2. 商务部门审核后颁发《企业境外投资证书》。此证书有效期为两年，企业需在有效期内完成境外设立。

 第四步：外汇登记

在获得发改委和商务部批准后，企业需向所在地银行提交资料进行对外投资登记，取得《业务登记凭证》。凭此凭证可办理资金汇出手续。

 第五步：中国驻外使馆登记

完成上述步骤后，企业还需向中国驻投资目的地使馆进行经商处室报道登记，以确保后续业务顺利开展。

 办理时间与费用

 时间周期

- 发改委审批：约20-30个工作日

- 商务部审批：约20个工作日

- 外汇登记：约10个工作日

整体周期通常为2-3个月。

 费用

办理ODI备案的官方费用通常较低，但涉及第三方服务（如审计、尽职调查报告等）可能产生额外支出。根据行业经验：

- 审计报告费用：5,000-20,000元

- 尽职调查报告：10,000-50,000元

- 专业代理服务费：10,000元起

 注意事项

1. 企业必须确保资金来源合法、真实。

2. 涉及敏感行业或地区的项目需特别核准，例如军事、新闻媒体等领域。

3. 房地产、酒店、影城等特定行业通常不允许申请ODI备案。

 常见问题解答

 1. 境内新注册公司可以办理ODI备案吗？

可以，但建议公司成立满一年且具备盈利能力，以提高通过率。

 2. ODI备案是否需要先注册海外公司？

大部分情况下无需先注册海外公司，但部分地区如上海要求先注册后备案。

 3. 审核未通过的原因有哪些？

主要包括材料不齐全、资金来源不明或涉及敏感行业等问题。

 4. ODI证书有效期多久？

《企业境外投资证书》有效期为两年。若未在有效期内完成设立，可申请延期。

 5. 是否需要聘请专业机构协助办理？

建议聘请专业机构协助，以确保材料准备充分、流程顺利，并节省时间成本。

 结语

江苏省常熟市的企业在开展境外投资时，ODI备案是不可忽视的重要环节。通过本文的详细解析，相信您对流程和费用有了清晰的了解。建议企业提前规划，充分准备材料，并根据实际需求选择是否寻求专业服务支持，为全球化战略奠定坚实基础。