在全球化的背景下，越来越多的江苏盐城企业选择进行境外投资，以拓展国际市场和资源。然而，要合法合规地进行境外投资，企业必须完成境外直接投资ODI备案。本文将详细介绍ODI备案的流程、所需资料和时间安排，帮助企业顺利完成这一重要步骤。

ODI备案流程

ODI备案涉及多个政 府部门，包括发展和改革委员会发改委、商务主管部门和国家外汇管理局。以下是具体的流程步骤：

发改委备案核准：根据投资项目是否涉及敏感国家或行业，发改委将项目分为核准和备案两种类型。企业需提交境外投资项目备案申请表、注册登记证明文件、财务报表等材料。

商务部门备案：商务部门主要负责对境外投资标的公司的审核，企业需提交对外投资设立企业或并购相关章程、董事会决议、尽职调查报告等。

外汇登记：在获得发改委和商务部的批准后，企业需在银行办理外汇登记，获取境外直接投资外汇登记证。整个ODI备案过程通常需要2到3个月时间。

所需资料

办理ODI备案需要准备一系列详细的文件，包括但不限于：

境外投资项目备案申请表

企业营业执照

投资主体财务报表

投资决策文件

资金来源说明及证明材料

境外投资真实性承诺书。这些文件需要经过详细审核，以确保投资的真实性和合规性。

时间安排

ODI备案的时间安排大致如下：

准备材料：约5-7个工作日。

材料签字盖章：约2-3个工作日。

线上申报：约1个工作日。

受理审核：发改委审核约7-14个工作日，商务部审核约7个工作日。

修正与出证：根据政府意见进行必要修正后，获取相关证书。不同地区可能会有细微差别，因此建议企业提前与相关部门沟通，以确保准备充分。

常见问题解答

自然人可以申请ODI备案吗？

不可以，自然人不属于商务部门管理范畴，不受理此类申请。

如何准备资金来源说明？

需详细说明投资总额及资金来源，包括自有资金、银行贷款等，并提供银行存款证明等佐证材料。

币种如何填写？

投资规模需换算成美元，但出资币种可自由选择，如人民币、美元等。

未完成ODI备案会有什么后果？

资金无法合法出入境，影响返程投资及海外上市进程，并可能面临政府处罚。

如何处理变更事项？

涉及增资或股东变更时，需要重新提交相关决议和资金来源说明等材料进行变更手续。

结论

完成ODI备案是江苏盐城企业走出去的关键一步。通过合理规划和准备，企业可以确保其境外投资活动的合法性和合规性，从而在国际市场上获得更多机会。建议企业在办理前充分了解相关政策，并与专业人士沟通以确保顺利完成备案。